功能介绍：

在财务提醒界面，可以查看到所有应收款提醒、应付款提醒信息，并可以进行结算操作；也可以查看到超期应收款提醒信息，可以进行结算与坏账处理。

操作流程：

点击，出现如下图

图1

1、 应收提醒：

1） 应收款单提醒查询：如图1所示，这里可以查看到所有需要“结算”的收款单提醒信息（其中标志的为分期付款单据）。这些信息来源于：“销售管理”—“销售订单”中的销售订单审核通过后生成的应收款单；“销售管理”—“店铺直销”中的店铺直销单审核通过后生成的应收款单；“采购管理”—“采购退货”中的采购退货单审核通过后生成的应收款单；“合同订单”—“新增合同”中的“收入类”合同审核通过后生成的收款单；“合同订单”—“新增订单”中的销售订单审核通过后生成的应收款单。

2） 应收款单结算：如图1所示，点击相应应收款单中的，出现如下图

图2

1））直接审核结算：如图2所示，在“收款账户”中选相应账户，默认是选择所有款项进行结算，默认也是不需要选择审核流程，直接点击则可以完成结算操作，同时生成一张“已审核”状态收款单到中去；

2））走流程审核结算：如图2所示，在中选择相应的流程信息，这时出现如下图

图3

如图3所示，在“收款账户”中选相应账户，直接点击即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“收款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。

3））分期付款实现多次结算：如图2、图3所示，这些付款单据为期分期付款应收款单，根据需要勾选相应需要结算款项中的，然后点击这时“实收金额”变为了已经勾选的款项的金额，然后点击或进行审核，审核通过后，即可生成相应的“已审核”状态的收款单到中去。同时图1中还会出现相应收款提醒，可以继续进行结算（最多可以进行与分期付款“期”数一样的“结算”次数，即每一期付款可以进行一次结算）。

2、应付提醒：

1） 应付款单提醒查询：如图1所示，点击，这时出现如下图

图4

如图4所示，这里可以查看到所有需要“结算”的付款单提醒信息（其中标志的为分期付款单据）。这些信息来源于：“采购管理”—“采购订单”中的采购订单审核通过后生成的应付款单；“销售管理”—“销售退货”中的销售退货单审核通过后生成的应付款单；“合同订单”—“新增合同”中的“支出类”合同审核通过后生成的收款单。

2） 应付款单结算：如图3所示，点击相应应付款单中，这时出现如下图

图5

1））直接审核结算：如图5所示，在“付款账户”中选相应账户，直接点击即可完成应付款单结算操作，同时生成一张“已审核”状态的付款单到中去；

2））走流程审核结算：如图5所示，在选相应流程信息，这时出现如图

图6

如图6所示，在“付款账户”中选相应账户，直接点击即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“付款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。

3））分期付款实现多次结算：如图5、图6所示，这些付款单据为期分期付款应收款单，根据需要勾选相应需要结算款项中的，然后点击这时“实付金额”变为了已经勾选的款项的金额，然后点击或进行审核，审核通过后，即可生成相应的“已审核”状态的收款单到中去。同时图4中还会出现相应付款提醒，可以继续进行结算（最多可以进行与分期付款“期”数一样的“结算”次数，即每一期付款可以进行一次结算）。

3、 超期提醒：如图1所示，点击，出现如下图

图7

1） 超期应收款单查询：如图7所示，这里可以查看到所有超期的应收款单提醒信息（其中标志的为分期付款单据），可以根据相关条件进行筛选查询，可以以EXCEL格式导出当前信息。

2） 超期应收款单结算：如图7所示，点击相应应收款单中的，出现如下图

图2

1））直接审核结算：如图2所示，在“收款账户”中选相应账户，不需要选择审核流程，直接点击则可以完成结算操作，同时生成一张“已审核”状态收款单到中去；

2））走流程审核结算：如图2所示，在中选择相应的流程信息，这时出现如下图

图3

如图3所示，在“收款账户”中选相应账户，直接点击即完成操作，这时直接链接到“协同”—“我的流程”—“已发流程”的页面。同时系统会根据所选择的流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“收款单”进行设置相应流程信息）进行流转审核结算。

3））分期付款实现多次结算：如图2、图3所示，这些付款单据为期分期付款应收款单，根据需要勾选相应需要结算款项中的，然后点击这时“实收金额”变为了已经勾选的款项的金额，然后点击或进行审核，审核通过后，即可生成相应的“已审核”状态的收款单到中去。同时图1中还会出现相应收款提醒，可以继续进行结算（最多可以进行与分期付款“期”数一样的“结算”次数，即每一期付款可以进行一次结算）。

3） 超期应收款单做坏账处理：如图5所示，勾选相应超期应收款单，然后点击，这时出现如下图

图7

1））生成不带流程坏账：如图7所示，直接点击即可完成坏账生成操作，同时生成的坏账保存到中去，状态为“未审核”；

2））生成带流程审核坏账：如图7所示,在中选相应流程信息（在“协同”—“流程设置”—“流程管理”—“新增流程”中，选择表单“坏账审批单”进行设置相应流程信息）, 直接点击即可完成坏账生成操作, 同时生成的坏账保存到中去，状态为“未审核”；这类坏账单是要根据选择相应的流程进行审核的。

3））直接审核坏账：如图7所示,直接点击即可完成坏账处理操作，同时审核处理的坏账保存到中去，状态为“已审核”。

注：以上所有提醒信息是根据中的中的设置数据而进行提醒的。